| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705.00 | 1.00 | 704.00 | 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 192.00 | 23 553.00 | 1 640.00 | 25 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 590.00 | 27 246.00 | 2 344.00 | 29 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 516.00 | 11 682.00 | 168 834.00 | 180 516.00 |
BZ Autres créances | 51 309.00 | | 51 309.00 | 51 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 217.00 | 61 557.00 | 660.00 | 62 217.00 |
CF Disponibilités | 86 652.00 | | 86 652.00 | 86 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 386 062.00 | 73 240.00 | 312 822.00 | 386 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 652.00 | 100 485.00 | 315 166.00 | 415 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
DH Report à nouveau | -2 265.00 | | | -2 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921.00 | -2 265.00 | | 921.00 |
DL TOTAL (I) | 60 076.00 | 59 156.00 | | 60 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 34.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 4 229.00 | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 874.00 | 14 000.00 | | 11 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 963.00 | 57 126.00 | | 58 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 151.00 | 32 327.00 | | 56 151.00 |
EA Autres dettes | 7 969.00 | 1 987.00 | | 7 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 090.00 | 109 704.00 | | 255 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 166.00 | 168 859.00 | | 315 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 090.00 | 109 704.00 | | 255 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 994.00 | | 531 994.00 | 531 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 994.00 | | 531 994.00 | 531 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 263.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019.00 | 16 348.00 | | 1 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019.00 | 19 564.00 | | 1 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 913.00 | 244.00 | | 2 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 913.00 | 3 444.00 | | 2 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 894.00 | 16 120.00 | | -1 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 524.00 | 450 990.00 | | 537 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 603.00 | 453 255.00 | | 536 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921.00 | -2 265.00 | | 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 310.00 | | 705.00 | 32 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 425.00 | 29 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 425.00 | 25 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164.00 | | | 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 617.00 | | 705.00 | 28 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 336.00 | 2 335.00 | 3 425.00 | 28 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 644.00 | 2 335.00 | 3 425.00 | 24 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 419.00 | 10 263.00 | | 1 419.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 757.00 | 1 800.00 | | 59 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 176.00 | 12 063.00 | | 61 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 176.00 | 12 063.00 | | 61 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 800.00 | 10 263.00 | | 1 800.00 |
UG ‐ Financières | | 1 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 963.00 | 58 963.00 | | 58 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
UX Autres créances clients | 155 940.00 | 155 940.00 | | 155 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
VB T. V. A. | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VP Divers | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 825.00 | 231 825.00 | | 231 825.00 |
VW T.V.A. | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 216.00 | 243 216.00 | | 243 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 296.00 | 1 050.00 | | 1 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 026.00 | 10 551.00 | | 14 026.00 |
ST Autres comptes | 51 692.00 | 57 466.00 | | 51 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 876.00 | 3 178.00 | | 2 876.00 |
YT Sous‐traitance | 74 053.00 | 47 084.00 | | 74 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 095.00 | 836.00 | | 1 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 391.00 | 1 886.00 | | 2 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 156.00 | 61 728.00 | | 80 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 910.00 | 38 423.00 | | 44 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 647.00 | 118 278.00 | | 142 647.00 |