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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 320.00 | 9 297.00 | 2 023.00 | 11 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 127.00 | 9 297.00 | 10 830.00 | 20 127.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 371.00 | 8 367.00 | 21 004.00 | 29 371.00 |
BZ Autres créances | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 178.00 | 8 367.00 | 27 811.00 | 36 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 304.00 | 17 664.00 | 38 641.00 | 56 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
CU Autres participations | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
DH Report à nouveau | -15 691.00 | -13 039.00 | | -15 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683.00 | -2 652.00 | | 683.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710.00 | 2 027.00 | | 2 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 953.00 | 27 827.00 | | 26 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065.00 | 2 166.00 | | 1 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 673.00 | 39 782.00 | | 7 673.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 930.00 | 69 845.00 | | 35 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 641.00 | 71 872.00 | | 38 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 930.00 | 56 659.00 | | 35 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 531.00 | 2 632.00 | | 9 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 778.00 | | 114 778.00 | 114 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 778.00 | | 114 778.00 | 114 778.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | -27 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 841.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 305.00 | 1 242.00 | | 5 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 305.00 | 1 242.00 | | 5 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 305.00 | -1 242.00 | | -5 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254.00 | | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 278.00 | 137 904.00 | | 112 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 595.00 | 140 555.00 | | 111 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683.00 | -2 652.00 | | 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 620.00 | | 6 507.00 | 13 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 813.00 | | 507.00 | 10 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 807.00 | | 6 000.00 | 2 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 456.00 | 1 841.00 | | 7 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 456.00 | 1 841.00 | | 7 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
UX Autres créances clients | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30.00 | | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 984.00 | 36 178.00 | 2 806.00 | 38 984.00 |
VW T.V.A. | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |