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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 300.00 | 11 063.00 | 4 237.00 | 15 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 470.00 | 44 935.00 | 1 535.00 | 46 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 694.00 | 9 528.00 | 44 165.00 | 53 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 013.00 | 65 526.00 | 72 487.00 | 138 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 779.00 | | 114 779.00 | 114 779.00 |
BZ Autres créances | 103 005.00 | | 103 005.00 | 103 005.00 |
CF Disponibilités | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 369.00 | | 244 369.00 | 244 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 382.00 | 65 526.00 | 316 856.00 | 382 382.00 |
CU Autres participations | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 684.00 | 184.00 | | 83 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 818.00 | 83 499.00 | | 69 818.00 |
DL TOTAL (I) | 223 502.00 | 153 684.00 | | 223 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512.00 | 269.00 | | 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 344.00 | 19 113.00 | | 18 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 505.00 | 43 967.00 | | 66 505.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 355.00 | 63 349.00 | | 93 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 856.00 | 217 032.00 | | 316 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 355.00 | 63 349.00 | | 93 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | 269.00 | | 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 027.00 | | 467 027.00 | 467 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 027.00 | | 467 027.00 | 467 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 948.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 543.00 | -25.00 | | 1 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 534.00 | 25 187.00 | | 16 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 240.00 | 330 384.00 | | 471 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 422.00 | 246 884.00 | | 401 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 818.00 | 83 499.00 | | 69 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 231.00 | | 71 869.00 | 77 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 086.00 | 138 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 086.00 | 100 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 881.00 | | 49 369.00 | 61 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 22 500.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 664.00 | 9 948.00 | 11 086.00 | 66 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 896.00 | 3 167.00 | | 7 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 768.00 | 6 781.00 | 11 086.00 | 58 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UX Autres créances clients | 114 779.00 | 114 779.00 | | 114 779.00 |
VB T. V. A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VC Groupe et associés | 99 691.00 | 99 691.00 | | 99 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VI Groupe et associés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 097.00 | 220 097.00 | | 220 097.00 |
VW T.V.A. | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 355.00 | 93 355.00 | | 93 355.00 |