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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 767.00 | 10 737.00 | 30.00 | 10 767.00 |
BN En cours de production de biens | 598 500.00 | | 598 500.00 | 598 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 53 901.00 | | 53 901.00 | 53 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 164.00 | | 654 164.00 | 654 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 931.00 | 10 737.00 | 654 194.00 | 664 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 169 426.00 | | | 169 426.00 |
DH Report à nouveau | -44 195.00 | | | -44 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 436.00 | | | -17 436.00 |
DL TOTAL (I) | 109 445.00 | | | 109 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 178.00 | | | 319 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 051.00 | | | 184 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 748.00 | | | 544 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 194.00 | | | 654 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 749.00 | | | 544 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 667.00 | | 42 667.00 | 42 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 667.00 | | 42 667.00 | 42 667.00 |
FM Production stockée | | | 7 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 436.00 | | | -17 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VC Groupe et associés | 49 351.00 | 49 351.00 | | 49 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 784.00 | 21 694.00 | 110 681.00 | 318 784.00 |
VI Groupe et associés | 184 051.00 | 184 051.00 | | 184 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 014.00 | 53 994.00 | 30.00 | 54 014.00 |
VW T.V.A. | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 748.00 | 247 658.00 | 110 681.00 | 544 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
ST Autres comptes | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 584.00 | | | 584.00 |
YT Sous‐traitance | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 296.00 | | | 15 296.00 |