| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
AP Constructions | 4 622.00 | 2 887.00 | 1 735.00 | 4 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 546.00 | 11 394.00 | 4 151.00 | 15 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 676.00 | 65 383.00 | 6 292.00 | 71 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 638.00 | 85 284.00 | 22 353.00 | 107 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 489.00 | 2 960.00 | 440 529.00 | 443 489.00 |
BZ Autres créances | 44 321.00 | | 44 321.00 | 44 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
CF Disponibilités | 53 455.00 | | 53 455.00 | 53 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 907.00 | 2 960.00 | 564 948.00 | 567 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 545.00 | 88 244.00 | 587 301.00 | 675 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 395 650.00 | 482 887.00 | | 395 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 090.00 | -87 238.00 | | -363 090.00 |
DL TOTAL (I) | 98 559.00 | 461 650.00 | | 98 559.00 |
DP Provisions pour risques | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 1 123.00 | | 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 831.00 | 191 367.00 | | 253 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 169.00 | 173 410.00 | | 170 169.00 |
EA Autres dettes | 18 295.00 | 4 152.00 | | 18 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 531.00 | 370 052.00 | | 452 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 301.00 | 867 913.00 | | 587 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 531.00 | 370 052.00 | | 442 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 1 123.00 | | 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 785.00 | | 7 500.00 | 104 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 647.00 | 10 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 647.00 | 107 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 843.00 | | | 91 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 321.00 | | 7 500.00 | 7 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 452.00 | 2 833.00 | | 82 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 832.00 | 2 833.00 | | 76 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 831.00 | 253 831.00 | | 253 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
UX Autres créances clients | 443 489.00 | 443 489.00 | | 443 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VP Divers | 44 321.00 | 44 321.00 | | 44 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 169.00 | 170 169.00 | | 170 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 321.00 | 488 147.00 | 10 174.00 | 498 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 531.00 | 442 531.00 | | 442 531.00 |