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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AH Fonds commercial | 143 853.00 | | 143 853.00 | 143 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 077.00 | 57 108.00 | 17 970.00 | 75 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 785.00 | 59 862.00 | 162 923.00 | 222 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 061.00 | | 31 061.00 | 31 061.00 |
BZ Autres créances | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
CF Disponibilités | 57 939.00 | | 57 939.00 | 57 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 825.00 | | 99 825.00 | 99 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 610.00 | 59 862.00 | 262 748.00 | 322 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 743.00 | 179 487.00 | | 177 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 945.00 | -1 744.00 | | -31 945.00 |
DL TOTAL (I) | 156 798.00 | 188 743.00 | | 156 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 645.00 | 11 776.00 | | 18 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682.00 | | | 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 624.00 | 60 725.00 | | 86 624.00 |
EA Autres dettes | | 6 819.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 950.00 | 79 320.00 | | 105 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 748.00 | 268 063.00 | | 262 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 950.00 | 79 320.00 | | 105 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 525.00 | | 275 525.00 | 275 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 525.00 | | 275 525.00 | 275 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 381.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 984.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 984.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 735.00 | 1 609.00 | | 7 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 735.00 | 1 609.00 | | 7 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 735.00 | 14 375.00 | | -7 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 535.00 | 281 064.00 | | 275 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 480.00 | 282 808.00 | | 307 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 945.00 | -1 744.00 | | -31 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 095.00 | | 9 690.00 | 223 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 222 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 76 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 857.00 | | | 144 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 137.00 | | 9 690.00 | 77 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 808.00 | 32 808.00 | | 32 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | | | 558.00 |
VI Groupe et associés | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 986.00 | 41 886.00 | 1 100.00 | 42 986.00 |
VW T.V.A. | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 950.00 | 105 950.00 | | 105 950.00 |