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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AH Fonds commercial | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 720.00 | 83 888.00 | 22 832.00 | 106 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 753.00 | 139 738.00 | 103 015.00 | 242 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 654.00 | 224 388.00 | 132 265.00 | 356 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 164.00 | | 128 164.00 | 128 164.00 |
BZ Autres créances | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
CF Disponibilités | 36 882.00 | | 36 882.00 | 36 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 577.00 | | 208 577.00 | 208 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 232.00 | 224 388.00 | 340 843.00 | 565 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
DG Autres réserves | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
DH Report à nouveau | -8 490.00 | | | -8 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
DL TOTAL (I) | 63 877.00 | | | 63 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 581.00 | | | 101 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 581.00 | | | 52 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 236.00 | | | 108 236.00 |
EA Autres dettes | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 966.00 | | | 276 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 843.00 | | | 340 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 341.00 | | | 207 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 191 938.00 | | 191 938.00 | 191 938.00 |
FG Production vendue services | 377 404.00 | | 377 404.00 | 377 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 343.00 | | 569 343.00 | 569 343.00 |
FM Production stockée | | | -20 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 349.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 254.00 | | | 254.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 583.00 | | | 141 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 583.00 | | | 147 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 575.00 | | | 111 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 426.00 | | | 701 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 153.00 | | | 700 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 724.00 | | 69 836.00 | 349 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 906.00 | 356 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 906.00 | 349 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 545.00 | | 69 836.00 | 342 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 268.00 | 43 349.00 | 45 229.00 | 226 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 505.00 | 43 349.00 | 45 229.00 | 225 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 581.00 | 52 581.00 | | 52 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 128 164.00 | 128 164.00 | | 128 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 400.00 | 33 696.00 | 67 704.00 | 101 400.00 |
VI Groupe et associés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 294.00 | | | 49 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VP Divers | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 751.00 | 163 500.00 | 1 250.00 | 164 751.00 |
VW T.V.A. | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 046.00 | 207 341.00 | 67 704.00 | 275 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
ST Autres comptes | 171 005.00 | | | 171 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 974.00 | | | 128 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 214.00 | | | 49 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 021.00 | | | 196 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |