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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 016.00 | | 360 016.00 | 360 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 413.00 | 20 289.00 | 4 124.00 | 24 413.00 |
BZ Autres créances | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
CF Disponibilités | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 979.00 | 20 289.00 | 18 690.00 | 38 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 995.00 | 20 289.00 | 378 706.00 | 398 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 193 587.00 | 311 452.00 | | 193 587.00 |
DH Report à nouveau | | -10 565.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 140.00 | -7 300.00 | | 73 140.00 |
DL TOTAL (I) | 289 827.00 | 316 687.00 | | 289 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 40 146.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 706.00 | 38 820.00 | | 68 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558.00 | 2 393.00 | | 1 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 841.00 | 3 837.00 | | 3 841.00 |
EA Autres dettes | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 959.00 | 88 956.00 | | 77 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 706.00 | 416 564.00 | | 378 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 959.00 | 88 956.00 | | 77 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 105.00 | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 904.00 | 450.00 | | 79 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 764.00 | 7 751.00 | | 6 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 140.00 | -7 300.00 | | 73 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 016.00 | | 80 000.00 | 360 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 360 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 360 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 016.00 | | 80 000.00 | 360 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
6T Sur comptes clients | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
VB T. V. A. | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VC Groupe et associés | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 68 706.00 | 68 706.00 | | 68 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 132.00 | | | 43 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 193.00 | 37 193.00 | | 37 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 959.00 | 77 959.00 | | 77 959.00 |