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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 139 975.00 | | 2 139 975.00 | 2 139 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 305.00 | 585.00 | 2 371 720.00 | 2 372 305.00 |
BZ Autres créances | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CF Disponibilités | 218 348.00 | | 218 348.00 | 218 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 822.00 | | 218 822.00 | 218 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 127.00 | 585.00 | 2 590 542.00 | 2 591 127.00 |
CU Autres participations | 231 745.00 | | 231 745.00 | 231 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 832 545.00 | 469 083.00 | | 832 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 145.00 | 363 457.00 | | 461 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 690.00 | 1 536 545.00 | | 1 997 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 009.00 | 138 065.00 | | 590 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 760.00 | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 853.00 | 140 839.00 | | 592 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 542.00 | 1 677 384.00 | | 2 590 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 853.00 | 140 839.00 | | 592 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 243.00 | 367 046.00 | | 465 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 098.00 | 3 588.00 | | 4 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 145.00 | 363 457.00 | | 461 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 352.00 | | 1 822 101.00 | 1 010 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460 148.00 | 2 371 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 148.00 | 2 372 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009 767.00 | | 1 822 101.00 | 1 009 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 139 975.00 | 2 139 975.00 | | 2 139 975.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 590 009.00 | 590 009.00 | | 590 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 008.00 | | | 590 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 449.00 | 2 140 449.00 | | 2 140 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 853.00 | 592 853.00 | | 592 853.00 |