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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 745.00 | 235 327.00 | 139 418.00 | 374 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 626.00 | 70 272.00 | 9 355.00 | 79 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 399.00 | 305 599.00 | 159 800.00 | 465 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 958.00 | 23 265.00 | 601 692.00 | 624 958.00 |
BZ Autres créances | 41 775.00 | | 41 775.00 | 41 775.00 |
CF Disponibilités | 372 914.00 | | 372 914.00 | 372 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 176.00 | 23 265.00 | 1 032 911.00 | 1 056 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 575.00 | 328 864.00 | 1 192 711.00 | 1 521 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 38 992.00 | -1 555.00 | | 38 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 766.00 | 40 546.00 | | 291 766.00 |
DL TOTAL (I) | 343 958.00 | 52 192.00 | | 343 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 055.00 | 138 789.00 | | 221 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 134.00 | 174 670.00 | | 98 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 598.00 | 95 759.00 | | 151 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 470.00 | 86 487.00 | | 181 470.00 |
EA Autres dettes | 196 496.00 | 1 666.00 | | 196 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 753.00 | 497 372.00 | | 848 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 711.00 | 549 563.00 | | 1 192 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 044.00 | 416 412.00 | | 810 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 134.00 | | | 98 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 267.00 | | 57 363.00 | 419 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 290.00 | 4 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 232.00 | 465 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 942.00 | 454 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 972.00 | | 57 340.00 | 401 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 795.00 | | 23.00 | 10 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 322.00 | 62 756.00 | 2 479.00 | 245 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 322.00 | 62 756.00 | 2 479.00 | 245 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 236.00 | 20 737.00 | 708.00 | 3 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 236.00 | 20 737.00 | 708.00 | 3 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 236.00 | 20 737.00 | 708.00 | 3 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 737.00 | 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 598.00 | 151 598.00 | | 151 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 979.00 | 48 979.00 | | 48 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 496.00 | 196 496.00 | | 196 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 599 715.00 | 599 715.00 | | 599 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
VB T. V. A. | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 055.00 | 182 346.00 | 38 710.00 | 221 055.00 |
VI Groupe et associés | 98 134.00 | 98 134.00 | | 98 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 682.00 | | | 57 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 838.00 | 678 138.00 | 1 700.00 | 679 838.00 |
VW T.V.A. | 80 662.00 | 80 662.00 | | 80 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 753.00 | 810 044.00 | 38 710.00 | 848 753.00 |