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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 684.00 | | 248 684.00 | 248 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 664.00 | | 756 664.00 | 756 664.00 |
BZ Autres créances | 40 263.00 | | 40 263.00 | 40 263.00 |
CF Disponibilités | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 353.00 | | 56 353.00 | 56 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 017.00 | | 813 017.00 | 813 017.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 507 980.00 | | 507 980.00 | 507 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 526.00 | 40 529.00 | | 40 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 655.00 | -4.00 | | 2 655.00 |
DL TOTAL (I) | 554 180.00 | 551 526.00 | | 554 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 358.00 | | 1 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 193.00 | 27 888.00 | | 31 193.00 |
EA Autres dettes | 216 188.00 | 184 439.00 | | 216 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 837.00 | 223 715.00 | | 258 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 017.00 | 775 241.00 | | 813 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 837.00 | 223 715.00 | | 258 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 80 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 786.00 | 1 879.00 | | 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786.00 | 1 879.00 | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 786.00 | 1 879.00 | | 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 407.00 | 78 636.00 | | 81 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 753.00 | 78 640.00 | | 78 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 655.00 | -4.00 | | 2 655.00 |