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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 270.00 | 14 642.00 | 4 628.00 | 19 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 018.00 | 123 310.00 | 123 708.00 | 247 018.00 |
040 Immobilisations financières | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 004.00 | 137 952.00 | 137 051.00 | 275 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 225.00 | | 65 225.00 | 65 225.00 |
072 Créances – Autres | 31 538.00 | | 31 538.00 | 31 538.00 |
084 Disponibilités | 69 082.00 | | 69 082.00 | 69 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 457.00 | | 171 457.00 | 171 457.00 |
110 Total général Actif | 446 461.00 | 137 952.00 | 308 509.00 | 446 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 308.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 673.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 56 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 297 510.00 | | | 297 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 404 500.00 | | | 404 500.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
230 Autres produits | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 719 924.00 | | | 719 924.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 200 112.00 | | | 200 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
242 Autres charges externes. | 243 843.00 | | | 243 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 746.00 | | | 227 746.00 |
252 Charges sociales | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 559.00 | | | 50 559.00 |
262 Autres charges | 302.00 | | | 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 836 122.00 | | | 836 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | -116 198.00 | | | -116 198.00 |
280 Produits financiers | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
290 Produits exceptionnels | 196 130.00 | | | 196 130.00 |
294 Charges financières | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55 301.00 | | | 55 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 958.00 | | | 41 958.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 611.00 | | | 80 611.00 |