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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 901.00 | 17 370.00 | 531.00 | 17 901.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 777.00 | 370 577.00 | 24 199.00 | 394 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 072.00 | 53 775.00 | 3 296.00 | 57 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 790.00 | 441 723.00 | 39 066.00 | 480 790.00 |
BN En cours de production de biens | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 682.00 | | 38 682.00 | 38 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 577.00 | | 199 577.00 | 199 577.00 |
BZ Autres créances | 932 486.00 | | 932 486.00 | 932 486.00 |
CF Disponibilités | 238 853.00 | | 238 853.00 | 238 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 202.00 | | 1 442 202.00 | 1 442 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 993.00 | 441 723.00 | 1 481 269.00 | 1 922 993.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 640 559.00 | | | 640 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 608.00 | | | 385 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 668.00 | | | 1 151 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496.00 | | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 954.00 | | | 221 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 278.00 | | | 106 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 872.00 | | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 601.00 | | | 329 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 269.00 | | | 1 481 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 601.00 | | | 329 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | | | 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 916.00 | | 2 926.00 | 486 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 536.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 860.00 | 1 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 051.00 | 480 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 203.00 | 27 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 988.00 | 451 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 886.00 | | 218.00 | 27 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 154.00 | | 1 682.00 | 451 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 875.00 | | 1 024.00 | 7 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 316.00 | 15 599.00 | 1 191.00 | 427 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 331.00 | 243.00 | 203.00 | 17 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 985.00 | 15 356.00 | 988.00 | 409 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 954.00 | 221 954.00 | | 221 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 268.00 | 60 268.00 | | 60 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 071.00 | 30 071.00 | | 30 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UX Autres créances clients | 199 577.00 | 199 577.00 | | 199 577.00 |
VB T. V. A. | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
VC Groupe et associés | 853 935.00 | 853 935.00 | | 853 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 387.00 | 44 387.00 | | 44 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 617.00 | 1 140 617.00 | | 1 140 617.00 |
VW T.V.A. | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 601.00 | 329 601.00 | | 329 601.00 |