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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 049.00 | 28 996.00 | 80 052.00 | 109 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 493.00 | 28 996.00 | 1 038 497.00 | 1 067 493.00 |
BZ Autres créances | 55 722.00 | | 55 722.00 | 55 722.00 |
CF Disponibilités | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 390.00 | | 56 390.00 | 56 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 883.00 | 28 996.00 | 1 094 887.00 | 1 123 883.00 |
CU Autres participations | 957 856.00 | | 957 856.00 | 957 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 264 764.00 | 157 992.00 | | 264 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 470.00 | 106 772.00 | | 83 470.00 |
DL TOTAL (I) | 426 335.00 | 342 864.00 | | 426 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 346.00 | 52 157.00 | | 460 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 385.00 | 248 984.00 | | 204 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 614.00 | | 1 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 552.00 | 304 887.00 | | 668 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 887.00 | 647 751.00 | | 1 094 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 654.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 603.00 | 114 702.00 | | 108 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 133.00 | 7 930.00 | | 25 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 470.00 | 106 772.00 | | 83 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 493.00 | | 450 000.00 | 617 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 049.00 | | | 109 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 445.00 | | 450 000.00 | 508 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VC Groupe et associés | 55 722.00 | 55 722.00 | | 55 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 657.00 | 56 657.00 | | 56 657.00 |