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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 779 746.00 | | 5 779 746.00 | 5 779 746.00 |
BZ Autres créances | 685 248.00 | | 685 248.00 | 685 248.00 |
CF Disponibilités | 8 660 290.00 | | 8 660 290.00 | 8 660 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 345 538.00 | | 9 345 538.00 | 9 345 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 125 284.00 | | 15 125 284.00 | 15 125 284.00 |
CU Autres participations | 5 779 746.00 | | 5 779 746.00 | 5 779 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 293.00 | 667.00 | | 293.00 |
DH Report à nouveau | -3 172 334.00 | -4 471 000.00 | | -3 172 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 217 854.00 | 14 631 626.00 | | 14 217 854.00 |
DK Provisions réglementées | 74 746.00 | 74 746.00 | | 74 746.00 |
DL TOTAL (I) | 14 420 559.00 | 13 536 039.00 | | 14 420 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 425.00 | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 427.00 | 215 059.00 | | 681 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 941.00 | 19 901.00 | | 22 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 725.00 | 235 385.00 | | 704 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 125 284.00 | 13 771 424.00 | | 15 125 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 725.00 | 235 385.00 | | 704 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 425.00 | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 265 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 265 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 230 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 529.00 | 15 853.00 | | 12 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 265 790.00 | 14 682 582.00 | | 14 265 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 936.00 | 50 958.00 | | 47 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 217 854.00 | 14 631 626.00 | | 14 217 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 779 746.00 | | | 5 779 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 779 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 779 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 779 746.00 | | | 5 779 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 746.00 | | | 74 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 746.00 | | | 74 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681 427.00 | 681 427.00 | | 681 427.00 |
UX Autres créances clients | 685 248.00 | 685 248.00 | | 685 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 248.00 | 685 248.00 | | 685 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 725.00 | 704 725.00 | | 704 725.00 |