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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 809.00 | 3 033.00 | 6 776.00 | 9 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 949 556.00 | | 949 556.00 | 949 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 230.00 | 5 097.00 | 960 133.00 | 965 230.00 |
BZ Autres créances | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CF Disponibilités | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 182.00 | 5 097.00 | 963 085.00 | 968 182.00 |
CU Autres participations | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 226.00 | -7 529.00 | | -11 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301.00 | -3 697.00 | | 301.00 |
DL TOTAL (I) | 12 076.00 | 11 775.00 | | 12 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 328.00 | 7 919.00 | | 6 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 561.00 | 884 769.00 | | 938 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 422.00 | 5 356.00 | | 3 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 697.00 | 8 405.00 | | 2 697.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 009.00 | 906 450.00 | | 951 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 085.00 | 918 224.00 | | 963 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 750.00 | 15 423.00 | | 7 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | -874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -874.00 | 8 208.00 | | -874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | 16 000.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 16 000.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 000.00 | 15 948.00 | | 18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 743.00 | 31 180.00 | | 26 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 442.00 | 34 877.00 | | 26 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301.00 | -3 697.00 | | 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 588.00 | | 45 642.00 | 919 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 715.00 | | 45 642.00 | 907 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 282.00 | 1 815.00 | | 3 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218.00 | 1 815.00 | | 1 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 808.00 | | 750 808.00 | 750 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 949 556.00 | | 949 556.00 | 949 556.00 |
VB T. V. A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 328.00 | 1 631.00 | 4 697.00 | 6 328.00 |
VI Groupe et associés | 187 754.00 | | 187 754.00 | 187 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 175.00 | 2 619.00 | 949 556.00 | 952 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 009.00 | 7 750.00 | 943 259.00 | 951 009.00 |