| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 234 646.00 | | 234 646.00 | 234 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 150.00 | 48 140.00 | 7 010.00 | 55 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 699.00 | 251 153.00 | 125 547.00 | 376 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 537.00 | 300 043.00 | 375 495.00 | 675 537.00 |
BT Marchandises | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
BZ Autres créances | 64 623.00 | | 64 623.00 | 64 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 178 924.00 | | 178 924.00 | 178 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 647.00 | | 277 647.00 | 277 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 185.00 | 300 043.00 | 653 142.00 | 953 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 411 420.00 | 383 052.00 | | 411 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 968.00 | 51 663.00 | | 24 968.00 |
DL TOTAL (I) | 452 888.00 | 451 215.00 | | 452 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 007.00 | 29 071.00 | | 59 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 153.00 | 2 976.00 | | 5 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 482.00 | 6 519.00 | | 45 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 437.00 | 43 937.00 | | 90 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176.00 | 152.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 254.00 | 82 654.00 | | 200 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 142.00 | 533 869.00 | | 653 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 349.00 | 53 706.00 | | 153 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 249.00 | | 103 003.00 | 669 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 715.00 | 675 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 715.00 | 431 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 396.00 | | | 235 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 812.00 | | 101 752.00 | 426 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 040.00 | | 1 251.00 | 7 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 681.00 | 20 679.00 | 60 317.00 | 339 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 931.00 | 20 679.00 | 60 317.00 | 338 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 482.00 | 45 482.00 | | 45 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 856.00 | 51 856.00 | | 51 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 007.00 | 12 102.00 | 46 905.00 | 59 007.00 |
VI Groupe et associés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 953.00 | | | 29 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 321.00 | 52 321.00 | | 52 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 575.00 | 68 283.00 | 8 292.00 | 76 575.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 254.00 | 153 349.00 | 46 905.00 | 200 254.00 |