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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 007.00 | 126.00 | 184 881.00 | 185 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 791.00 | 12 837.00 | 8 954.00 | 21 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 370.00 | 17 535.00 | 193 835.00 | 211 370.00 |
BT Marchandises | 29 631.00 | 14 815.00 | 14 815.00 | 29 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 620.00 | | 37 620.00 | 37 620.00 |
BZ Autres créances | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
CF Disponibilités | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 917.00 | 14 815.00 | 66 102.00 | 80 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 288.00 | 32 350.00 | 259 937.00 | 292 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 820.00 | 96 820.00 | | 96 820.00 |
DH Report à nouveau | -69 224.00 | -47 951.00 | | -69 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 632.00 | -21 273.00 | | -1 632.00 |
DL TOTAL (I) | 34 763.00 | 36 396.00 | | 34 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 993.00 | 13 488.00 | | 5 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 105.00 | 152 360.00 | | 181 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 540.00 | 32 316.00 | | 28 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 734.00 | 12 068.00 | | 8 734.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 174.00 | 210 233.00 | | 225 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 937.00 | 246 629.00 | | 259 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 78 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 785.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 169.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 1 222.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | -214.00 | | -377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 341.00 | 150 422.00 | | 78 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 973.00 | 171 696.00 | | 79 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 632.00 | -21 273.00 | | -1 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 370.00 | | | 211 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 007.00 | | | 185 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 535.00 | 3 148.00 | | 17 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 409.00 | 3 148.00 | | 17 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 601.00 | 182 601.00 | | 182 601.00 |
UX Autres créances clients | 38 202.00 | | | 38 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VP Divers | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 658.00 | 22 650.00 | 25 008.00 | 47 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 689.00 | 216 689.00 | | 216 689.00 |