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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 569.00 | 39 029.00 | 540.00 | 39 569.00 |
040 Immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 661.00 | 40 679.00 | 262 982.00 | 303 661.00 |
060 Stock marchandises | 23 838.00 | | 23 838.00 | 23 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
072 Créances – Autres | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
084 Disponibilités | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 720.00 | | 60 720.00 | 60 720.00 |
110 Total général Actif | 364 381.00 | 40 679.00 | 323 702.00 | 364 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 277 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 887.00 | 170 357.00 | | 223 887.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 16.00 | | |
230 Autres produits | 14 489.00 | 1 823.00 | | 14 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 376.00 | 172 196.00 | | 238 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 950.00 | 62 811.00 | | 70 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 835.00 | -9 653.00 | | 3 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -3 266.00 | -3 827.00 | | -3 266.00 |
242 Autres charges externes. | 53 445.00 | 29 975.00 | | 53 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 912.00 | | | 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 184.00 | 7 031.00 | | 9 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 240.00 | 51 153.00 | | 74 240.00 |
252 Charges sociales | 28 908.00 | 22 794.00 | | 28 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8.00 | 247.00 | | 8.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 8.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 343.00 | 160 538.00 | | 237 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 033.00 | 11 657.00 | | 1 033.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 24.00 | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 1 254.00 | | 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 893.00 | 10 428.00 | | 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 548.00 | | | 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 113.00 | | | 303 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 548.00 | | | 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 144.00 | | | 47 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |