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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 031.00 | 789.00 | 4 242.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 031.00 | 789.00 | 4 242.00 | 5 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 887 604.00 | | 4 887 604.00 | 4 887 604.00 |
CF Disponibilités | 2 308 334.00 | | 2 308 334.00 | 2 308 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 195 938.00 | | 7 195 938.00 | 7 195 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 200 969.00 | 789.00 | 7 200 180.00 | 7 200 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 417 337.00 | 417 337.00 | | 417 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
DG Autres réserves | 6 745 656.00 | 837 439.00 | | 6 745 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 277.00 | 5 908 217.00 | | 14 277.00 |
DL TOTAL (I) | 7 192 475.00 | 7 178 198.00 | | 7 192 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068.00 | 980.00 | | 1 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 746.00 | | 1 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 704.00 | 2 727.00 | | 7 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 200 180.00 | 7 180 925.00 | | 7 200 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 704.00 | 2 727.00 | | 7 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 797.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -13 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 013.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 906 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 838 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 067 701.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 683.00 | 9 945 987.00 | | 53 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 406.00 | 4 037 769.00 | | 39 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 277.00 | 5 908 217.00 | | 14 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 031.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 789.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 789.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 65.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65.00 | | |
UG ‐ Financières | | 65.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |