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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
072 Créances – Autres | 61 032.00 | | 61 032.00 | 61 032.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 780.00 | | 32 780.00 | 32 780.00 |
084 Disponibilités | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 727.00 | | 117 727.00 | 117 727.00 |
110 Total général Actif | 119 041.00 | 1 314.00 | 117 727.00 | 119 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 365.00 | 46 483.00 | | 45 365.00 |
230 Autres produits | 991.00 | 1 328.00 | | 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 356.00 | 47 811.00 | | 46 356.00 |
242 Autres charges externes. | 16 710.00 | 17 365.00 | | 16 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 690.00 | 695.00 | | 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 003.00 | 21 874.00 | | 22 003.00 |
252 Charges sociales | 7 380.00 | 4 872.00 | | 7 380.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 278.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 785.00 | 45 084.00 | | 46 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | -428.00 | 2 728.00 | | -428.00 |
280 Produits financiers | 21 357.00 | 1 205.00 | | 21 357.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 721.00 | 8 280.00 | | 8 721.00 |
294 Charges financières | 20 000.00 | 550.00 | | 20 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 721.00 | 8 280.00 | | 8 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -650.00 | | | -650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 579.00 | 3 382.00 | | 1 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 828.00 | | | 828.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |