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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 272.00 | 23 143.00 | 129.00 | 23 272.00 |
AH Fonds commercial | 5 042 597.00 | | 5 042 597.00 | 5 042 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
AN Terrains | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
AP Constructions | 196 845.00 | 159 308.00 | 37 538.00 | 196 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494 545.00 | 1 295 532.00 | 199 013.00 | 1 494 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 456 992.00 | 4 299 046.00 | 1 157 946.00 | 5 456 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 858.00 | | 77 858.00 | 77 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 777.00 | | 39 777.00 | 39 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 354 078.00 | 5 787 621.00 | 6 566 457.00 | 12 354 078.00 |
BT Marchandises | 144 214.00 | | 144 214.00 | 144 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 340.00 | | 90 340.00 | 90 340.00 |
BZ Autres créances | 12 347 576.00 | | 12 347 576.00 | 12 347 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 487 690.00 | | 487 690.00 | 487 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 733.00 | | 55 733.00 | 55 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 125 703.00 | | 13 125 703.00 | 13 125 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 479 781.00 | 5 787 621.00 | 19 692 160.00 | 25 479 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 937 000.00 | 1 937 000.00 | | 1 937 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 700.00 | 193 700.00 | | 193 700.00 |
DG Autres réserves | 60 404.00 | 60 404.00 | | 60 404.00 |
DH Report à nouveau | 7 398 676.00 | 6 390 724.00 | | 7 398 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 584 120.00 | 1 157 953.00 | | 2 584 120.00 |
DL TOTAL (I) | 12 173 900.00 | 9 739 780.00 | | 12 173 900.00 |
DP Provisions pour risques | 42 544.00 | 45 544.00 | | 42 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 544.00 | 45 544.00 | | 42 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 544 315.00 | 5 740 000.00 | | 5 544 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 351.00 | 3 720.00 | | 3 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 158.00 | 234 259.00 | | 872 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 700.00 | 516 332.00 | | 1 002 700.00 |
EA Autres dettes | 53 191.00 | 25 810.00 | | 53 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 475 716.00 | 6 520 122.00 | | 7 475 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 692 160.00 | 16 305 446.00 | | 19 692 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 896.00 | | 44 896.00 | 44 896.00 |
FD Production vendue biens | 8 803 928.00 | | 8 803 928.00 | 8 803 928.00 |
FG Production vendue services | 628 324.00 | | 628 324.00 | 628 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 477 148.00 | | 9 477 148.00 | 9 477 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 753 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 234 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 825 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 116 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 092 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 141 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 173 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 127.00 | 136 380.00 | | 144 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 127.00 | 148 880.00 | | 144 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 995.00 | 6 419.00 | | 59 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 995.00 | 17 785.00 | | 59 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 132.00 | 131 095.00 | | 84 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 673 402.00 | 393 240.00 | | 673 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 486 255.00 | 7 374 485.00 | | 10 486 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 902 135.00 | 6 216 533.00 | | 7 902 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 584 120.00 | 1 157 953.00 | | 2 584 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 322 067.00 | 465 554.00 | | 5 322 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 735.00 | | | 33 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 288 331.00 | 465 554.00 | | 5 288 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 544.00 | | 3 000.00 | 45 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 544.00 | | 3 000.00 | 45 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 158.00 | 872 158.00 | | 872 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 002 646.00 | 1 002 646.00 | | 1 002 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 191.00 | 53 191.00 | | 53 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 777.00 | | 39 777.00 | 39 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 544 315.00 | 413 218.00 | 3 874 980.00 | 5 544 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 493 594.00 | 12 493 594.00 | | 12 493 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 533 371.00 | 12 493 594.00 | 39 777.00 | 12 533 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 475 661.00 | 2 344 564.00 | 3 874 980.00 | 7 475 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |