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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 1 814.00 | 426.00 | 2 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 774.00 | 3 602.00 | 1 172.00 | 4 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 199.00 | 5 416.00 | 4 783.00 | 10 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 834.00 | | 277 834.00 | 277 834.00 |
BZ Autres créances | 78 097.00 | | 78 097.00 | 78 097.00 |
CF Disponibilités | 211 980.00 | | 211 980.00 | 211 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 304.00 | | 574 304.00 | 574 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 503.00 | 5 416.00 | 579 087.00 | 584 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 8 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 779.00 | 245 779.00 | | 103 779.00 |
DH Report à nouveau | -143 932.00 | 45 768.00 | | -143 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 453.00 | -189 700.00 | | -187 453.00 |
DL TOTAL (I) | -76 807.00 | 110 647.00 | | -76 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 568.00 | 314 237.00 | | 287 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 926.00 | 2 892.00 | | 2 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 975.00 | 148 949.00 | | 247 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 798.00 | 122 263.00 | | 111 798.00 |
EA Autres dettes | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 893.00 | 588 341.00 | | 655 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 087.00 | 698 987.00 | | 579 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 298.00 | 501 519.00 | | 417 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 889.00 | | 1 030.00 | 9 889.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 3 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 10 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 579.00 | | 195.00 | 4 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 070.00 | | 835.00 | 3 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 693.00 | 1 723.00 | | 3 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | 448.00 | | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 327.00 | 1 275.00 | | 2 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 975.00 | 247 975.00 | | 247 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
UX Autres créances clients | 277 834.00 | 277 834.00 | | 277 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 39 775.00 | 39 775.00 | | 39 775.00 |
VC Groupe et associés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 393.00 | 48 798.00 | 238 595.00 | 287 393.00 |
VI Groupe et associés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VP Divers | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 509.00 | 362 324.00 | 3 185.00 | 365 509.00 |
VW T.V.A. | 58 764.00 | 58 764.00 | | 58 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 893.00 | 417 298.00 | 238 595.00 | 655 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 806.00 | 7 950.00 | | 6 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 405.00 | 14 384.00 | | 13 405.00 |
ST Autres comptes | 285 019.00 | 295 706.00 | | 285 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 729.00 | 18 346.00 | | 21 729.00 |
YT Sous‐traitance | 503 724.00 | 543 223.00 | | 503 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 160.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 936.00 | 8 110.00 | | 6 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 953.00 | 244 923.00 | | 218 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 549.00 | 173 342.00 | | 120 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 823 876.00 | 871 659.00 | | 823 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |