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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 107 676.00 | 62 295.00 | 45 381.00 | 107 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 000.00 | 60 568.00 | 29 431.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 205.00 | | 23 205.00 | 23 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 883.00 | 122 863.00 | 98 019.00 | 220 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 134.00 | | 626 134.00 | 626 134.00 |
BZ Autres créances | 1 916 761.00 | | 1 916 761.00 | 1 916 761.00 |
CF Disponibilités | 474 898.00 | | 474 898.00 | 474 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 018 850.00 | | 3 018 850.00 | 3 018 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 733.00 | 122 863.00 | 3 116 869.00 | 3 239 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 2 378 743.00 | | | 2 378 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 921.00 | | | 294 921.00 |
DL TOTAL (I) | 2 759 465.00 | | | 2 759 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 053.00 | | | 349 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 404.00 | | | 357 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 869.00 | | | 3 116 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 404.00 | | | 357 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 992.00 | | 1 836.00 | 219 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945.00 | 220 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945.00 | 197 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 002.00 | | 1 621.00 | 197 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 990.00 | | 216.00 | 22 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 833.00 | 20 977.00 | 945.00 | 102 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 833.00 | 20 977.00 | 945.00 | 102 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 053.00 | 349 053.00 | | 349 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 206.00 | | 23 206.00 | 23 206.00 |
UX Autres créances clients | 626 134.00 | 626 134.00 | | 626 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 916 762.00 | 1 916 762.00 | | 1 916 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 158.00 | 2 543 952.00 | 23 206.00 | 2 567 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 404.00 | 357 404.00 | | 357 404.00 |