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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 262.00 | 56 616.00 | 9 647.00 | 66 262.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 244.00 | 42 122.00 | 19 123.00 | 61 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 039 022.00 | | 1 039 022.00 | 1 039 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 798.00 | 247 365.00 | 65 433.00 | 312 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 431.00 | 76 271.00 | 2 160.00 | 78 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 611.00 | 422 373.00 | 1 216 239.00 | 1 638 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 147.00 | | 47 147.00 | 47 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 633.00 | 2 800.00 | 108 834.00 | 111 633.00 |
BZ Autres créances | 82 589.00 | | 82 589.00 | 82 589.00 |
CF Disponibilités | 168 300.00 | | 168 300.00 | 168 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 992.00 | 2 800.00 | 419 193.00 | 421 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 603.00 | 425 172.00 | 1 635 431.00 | 2 060 603.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55 854.00 | | 55 854.00 | 55 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 165.00 | 605 165.00 | | 605 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 659 453.00 | 659 453.00 | | 659 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -609 655.00 | -545 305.00 | | -609 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 953.00 | -64 350.00 | | -79 953.00 |
DL TOTAL (I) | 616 510.00 | 696 463.00 | | 616 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 935.00 | 767 338.00 | | 701 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 775.00 | 210 000.00 | | 195 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 405.00 | 52 079.00 | | 30 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 666.00 | 82 419.00 | | 90 666.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 921.00 | 1 111 975.00 | | 1 018 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 431.00 | 1 808 438.00 | | 1 635 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 621 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 621 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 484.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 074.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 531.00 | -66 675.00 | | -62 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 509.00 | 715 525.00 | | 700 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 462.00 | 779 875.00 | | 780 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 953.00 | -64 350.00 | | -79 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 888.00 | 39 484.00 | | 382 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 146.00 | 5 591.00 | | 93 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 742.00 | 33 893.00 | | 289 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 775.00 | 195 775.00 | | 195 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 666.00 | 90 666.00 | | 90 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 029.00 | | 52 029.00 | 52 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 633.00 | 111 633.00 | | 111 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 656.00 | 367 678.00 | 333 978.00 | 701 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 835.00 | | | 78 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 589.00 | 82 589.00 | | 82 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 574.00 | 206 545.00 | 62 029.00 | 268 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 921.00 | 684 944.00 | 333 978.00 | 1 018 921.00 |