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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 115.00 | | 75 115.00 | 75 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 252.00 | 3 646.00 | 9 606.00 | 13 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 856.00 | 6 472.00 | 384.00 | 6 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 344.00 | 10 118.00 | 88 226.00 | 98 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BN En cours de production de biens | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BZ Autres créances | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 731.00 | 10 118.00 | 91 613.00 | 101 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
DH Report à nouveau | -10 400.00 | -6 240.00 | | -10 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 175.00 | -4 159.00 | | -9 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643.00 | 10 817.00 | | 1 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 227.00 | 9 403.00 | | 5 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 414.00 | 23 484.00 | | 28 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 901.00 | 4 014.00 | | 4 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 428.00 | 47 150.00 | | 51 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 970.00 | 84 051.00 | | 89 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 613.00 | 94 869.00 | | 91 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 970.00 | 80 752.00 | | 89 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 927.00 | 2 061.00 | | 1 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 319.00 | | 61 319.00 | 61 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 319.00 | | 61 319.00 | 61 319.00 |
FM Production stockée | | | -330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 855.00 | | | 855.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 480.00 | 4 681.00 | | 4 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 43.00 | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | 43.00 | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639.00 | -43.00 | | -639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 844.00 | 62 015.00 | | 61 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 018.00 | 66 174.00 | | 71 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 175.00 | -4 159.00 | | -9 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 279.00 | | 65.00 | 98 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 115.00 | | | 75 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 057.00 | | 65.00 | 3 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 466.00 | 1 652.00 | | 8 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 466.00 | 1 652.00 | | 8 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 692.00 | 47 692.00 | | 47 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VI Groupe et associés | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108.00 | | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VW T.V.A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 970.00 | 89 970.00 | | 89 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 451.00 | 2 299.00 | | 1 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 434.00 | 1 901.00 | | 2 434.00 |
ST Autres comptes | 11 681.00 | 11 298.00 | | 11 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 807.00 | 13 836.00 | | 13 807.00 |
YT Sous‐traitance | 6 577.00 | 5 288.00 | | 6 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | 797.00 | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 233.00 | 3 096.00 | | 2 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 264.00 | 12 427.00 | | 12 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 400.00 | 6 196.00 | | 7 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 500.00 | 32 323.00 | | 34 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |