| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 816.00 | 1 487.00 | 1 329.00 | 2 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 820.00 | 46 365.00 | 53 455.00 | 99 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 136.00 | 47 852.00 | 56 284.00 | 104 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 971.00 | | 81 971.00 | 81 971.00 |
BZ Autres créances | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CF Disponibilités | 70 261.00 | | 70 261.00 | 70 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 340.00 | | 188 340.00 | 188 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 477.00 | 47 852.00 | 244 624.00 | 292 477.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
DH Report à nouveau | 102 087.00 | 101 498.00 | | 102 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 934.00 | 21 388.00 | | 31 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 323.00 | 3 657.00 | | 2 323.00 |
DL TOTAL (I) | 147 621.00 | 137 821.00 | | 147 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 1 083.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 189.00 | 20 149.00 | | 34 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 774.00 | 28 516.00 | | 33 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 003.00 | 49 747.00 | | 97 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 624.00 | 187 568.00 | | 244 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 003.00 | 49 747.00 | | 97 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 667.00 | 44 641.00 | 569 308.00 | 524 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 667.00 | 44 641.00 | 569 308.00 | 524 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 414.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 581.00 | | | 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 36 373.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 36 373.00 | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 152.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | 27 809.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 27 961.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 142.00 | 8 412.00 | | 1 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 436.00 | 2 023.00 | | 4 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 740.00 | 585 293.00 | | 571 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 807.00 | 563 905.00 | | 539 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 934.00 | 21 388.00 | | 31 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 972.00 | | 10 041.00 | 101 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 876.00 | 104 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 876.00 | 102 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 472.00 | | 10 041.00 | 100 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 213.00 | 26 414.00 | 7 774.00 | 29 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 213.00 | 26 414.00 | 7 774.00 | 29 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
UX Autres créances clients | 81 971.00 | | | 81 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 794.00 | | | 794.00 |
VB T. V. A. | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182.00 | | | 182.00 |
VP Divers | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 604.00 | 106 604.00 | | 106 604.00 |
VW T.V.A. | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 003.00 | 97 003.00 | | 97 003.00 |