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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 192.00 | 2 392.00 | 800.00 | 3 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 093.00 | 27 275.00 | 11 819.00 | 39 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 400.00 | 29 667.00 | 12 733.00 | 42 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 799.00 | 12 418.00 | 59 380.00 | 71 799.00 |
BZ Autres créances | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 563.00 | 12 418.00 | 74 145.00 | 86 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 963.00 | 42 085.00 | 86 878.00 | 128 963.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 619.00 | 7 730.00 | | 7 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 100.00 | -111.00 | | 2 100.00 |
DL TOTAL (I) | 17 968.00 | 15 869.00 | | 17 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 114.00 | 5 997.00 | | 12 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 876.00 | 1 511.00 | | 2 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 868.00 | 15 949.00 | | 13 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 316.00 | 18 998.00 | | 31 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 735.00 | 13 726.00 | | 8 735.00 |
EA Autres dettes | | 5 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 910.00 | 62 065.00 | | 68 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 878.00 | 77 934.00 | | 86 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 148 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 207.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497.00 | 1 206.00 | | 1 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 497.00 | -1 206.00 | | -1 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 193.00 | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 703.00 | 109 216.00 | | 151 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 603.00 | 109 327.00 | | 149 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 100.00 | -111.00 | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 460.00 | 3 207.00 | | 26 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 460.00 | 3 207.00 | | 26 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
UX Autres créances clients | 71 799.00 | 71 799.00 | | 71 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VI Groupe et associés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 830.00 | 82 830.00 | | 82 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 910.00 | 68 910.00 | | 68 910.00 |