| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
AH Fonds commercial | 2 033 402.00 | | 2 033 402.00 | 2 033 402.00 |
AP Constructions | 61 418.00 | 61 418.00 | | 61 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 565.00 | 212 749.00 | 815.00 | 213 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 81 250.00 | | 81 250.00 | 81 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 627 606.00 | 295 139.00 | 2 332 467.00 | 2 627 606.00 |
BN En cours de production de biens | 375 408.00 | | 375 408.00 | 375 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 836.00 | 59 806.00 | 1 064 030.00 | 1 123 836.00 |
BZ Autres créances | 1 118 408.00 | | 1 118 408.00 | 1 118 408.00 |
CF Disponibilités | 2 274 225.00 | | 2 274 225.00 | 2 274 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622 509.00 | | 622 509.00 | 622 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 514 620.00 | 59 806.00 | 5 454 814.00 | 5 514 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 142 226.00 | 354 945.00 | 7 787 281.00 | 8 142 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 000.00 | 562 000.00 | | 562 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
DG Autres réserves | 1 331 657.00 | 1 331 657.00 | | 1 331 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 588.00 | 258 274.00 | | 296 588.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 445.00 | 2 220 131.00 | | 2 258 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 523.00 | 113 528.00 | | 78 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 523.00 | 113 528.00 | | 78 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 850.00 | 333 242.00 | | 264 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 351 633.00 | | 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 225.00 | 111 398.00 | | 19 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 491.00 | 635 828.00 | | 1 948 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 382.00 | 483 681.00 | | 573 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 643 770.00 | 2 589 048.00 | | 2 643 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 450 313.00 | 4 504 830.00 | | 5 450 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 787 281.00 | 6 838 489.00 | | 7 787 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 668 673.00 | | 6 668 673.00 | 6 668 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 668 673.00 | | 6 668 673.00 | 6 668 673.00 |
FM Production stockée | | | -485 160.00 | |
FN Production immobilisée | | | 217 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 526 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 443 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 835.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 113 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 109.00 | | | 47 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 109.00 | | | 47 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 698.00 | | | 46 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 386.00 | | | 49 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 277.00 | | | -2 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 946.00 | 100 898.00 | | 114 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 579 025.00 | 3 946 896.00 | | 6 579 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 282 437.00 | 3 688 622.00 | | 6 282 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 588.00 | 258 274.00 | | 296 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 701 042.00 | 77.00 | 217 000.00 | 2 701 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 217 000.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 81 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 114.00 | 81 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 513.00 | 2 627 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 217 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 373.00 | 2 053 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 026.00 | 276 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 168 633.00 | | | 2 168 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 123.00 | | | 321 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 287.00 | 77.00 | | 211 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 584.00 | 3 954.00 | 160 399.00 | 451 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 032.00 | 2 198.00 | 115 373.00 | 133 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 552.00 | 1 755.00 | 45 026.00 | 318 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 528.00 | 78 523.00 | 113 528.00 | 113 528.00 |
6T Sur comptes clients | 50 023.00 | 9 783.00 | | 50 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 023.00 | 9 783.00 | | 50 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 551.00 | 88 306.00 | 113 528.00 | 163 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 618.00 | 113 528.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 688.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 491.00 | 1 948 491.00 | | 1 948 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 043.00 | 8 029.00 | 28 214.00 | 108 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 643 770.00 | 2 643 770.00 | | 2 643 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 250.00 | | 81 250.00 | 81 250.00 |
UX Autres créances clients | 656 806.00 | 656 806.00 | | 656 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 467 031.00 | 467 031.00 | | 467 031.00 |
VB T. V. A. | 263 927.00 | 263 927.00 | | 263 927.00 |
VC Groupe et associés | 850 227.00 | 850 227.00 | | 850 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 850.00 | 264 850.00 | | 264 850.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 354.00 | | | 68 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622 509.00 | 622 509.00 | | 622 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 946 002.00 | 2 864 752.00 | 81 250.00 | 2 946 002.00 |
VW T.V.A. | 405 762.00 | 405 762.00 | | 405 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 431 088.00 | 5 331 074.00 | 28 214.00 | 5 431 088.00 |