| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 332.00 | 16 546.00 | 20 786.00 | 37 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 632.00 | 16 546.00 | 22 086.00 | 38 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 210.00 | | 28 210.00 | 28 210.00 |
BZ Autres créances | 387 331.00 | | 387 331.00 | 387 331.00 |
CF Disponibilités | 124 070.00 | | 124 070.00 | 124 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 774.00 | | 541 774.00 | 541 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 406.00 | 16 546.00 | 563 860.00 | 580 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 445 419.00 | 581 999.00 | | 445 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 556.00 | -136 579.00 | | -116 556.00 |
DL TOTAL (I) | 372 864.00 | 489 419.00 | | 372 864.00 |
DP Provisions pour risques | 24 281.00 | 15 000.00 | | 24 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 281.00 | 15 000.00 | | 24 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107 977.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 879.00 | 192 574.00 | | 53 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 263.00 | 232 801.00 | | 71 263.00 |
EA Autres dettes | 41 574.00 | | | 41 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 716.00 | 533 352.00 | | 166 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 860.00 | 1 037 771.00 | | 563 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 716.00 | 533 352.00 | | 166 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 820.00 | | 757 820.00 | 757 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 820.00 | | 757 820.00 | 757 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 494.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 038.00 | 28 700.00 | | 8 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 454.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 454.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 567.00 | 15 191.00 | | 8 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 729.00 | 6 643.00 | | 10 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 576.00 | 21 834.00 | | 28 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 576.00 | -20 380.00 | | -28 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 862.00 | 1 150 455.00 | | 765 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 418.00 | 1 287 034.00 | | 882 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 556.00 | -136 579.00 | | -116 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 632.00 | | | 38 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 332.00 | | | 37 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 051.00 | 7 494.00 | | 9 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 051.00 | 7 494.00 | | 9 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 9 281.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 9 281.00 | | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 879.00 | 53 879.00 | | 53 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 574.00 | 41 574.00 | | 41 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
VB T. V. A. | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VC Groupe et associés | 325 862.00 | 325 862.00 | | 325 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 174.00 | 57 174.00 | | 57 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 004.00 | 417 704.00 | 1 300.00 | 419 004.00 |
VW T.V.A. | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 716.00 | 166 716.00 | | 166 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 791.00 | | | 147 791.00 |
ST Autres comptes | 48 943.00 | | | 48 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
YT Sous‐traitance | 159 433.00 | | | 159 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 869.00 | | | 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 877.00 | | | 156 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 828.00 | | | 59 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 194.00 | | | 386 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |