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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 666.00 | 436 956.00 | 157 709.00 | 594 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 968 780.00 | 436 956.00 | 3 531 824.00 | 3 968 780.00 |
BZ Autres créances | 8 705 825.00 | | 8 705 825.00 | 8 705 825.00 |
CF Disponibilités | 4 367 665.00 | | 4 367 665.00 | 4 367 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 080 288.00 | | 13 080 288.00 | 13 080 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 049 068.00 | 436 956.00 | 16 612 112.00 | 17 049 068.00 |
CU Autres participations | 3 364 964.00 | | 3 364 964.00 | 3 364 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 9 213 026.00 | | | 9 213 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 835.00 | | | 247 835.00 |
DL TOTAL (I) | 14 960 862.00 | | | 14 960 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 971.00 | | | 647 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 149.00 | | | 981 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 250.00 | | | 1 651 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 612 112.00 | | | 16 612 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 443.00 | | | 1 233 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 544.00 | | 551 544.00 | 551 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 544.00 | | 551 544.00 | 551 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 542.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 910.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 134 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 089.00 | | | 245 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 910.00 | | | 134 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 094.00 | | | 380 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370 094.00 | | | -370 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 667.00 | | | 73 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 283.00 | | | 1 248 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 447.00 | | | 1 000 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 835.00 | | | 247 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 104 731.00 | | 100.00 | 4 104 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 960.00 | 3 374 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 050.00 | 3 968 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 594 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 756.00 | | | 595 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 508 975.00 | | 100.00 | 3 508 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 504.00 | 56 543.00 | 1 090.00 | 381 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 504.00 | 56 543.00 | 1 090.00 | 381 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981 149.00 | 981 149.00 | | 981 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 8 705 826.00 | 8 705 826.00 | | 8 705 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 950.00 | 230 143.00 | 417 807.00 | 647 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 248.00 | | | 228 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 721 773.00 | 8 712 623.00 | 9 150.00 | 8 721 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 251.00 | 1 233 444.00 | 417 807.00 | 1 651 251.00 |