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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
AP Constructions | 123 321.00 | 15 123.00 | 108 198.00 | 123 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 050.00 | 78 374.00 | 14 676.00 | 93 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 477.00 | 59 139.00 | 69 337.00 | 128 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 948.00 | 154 940.00 | 280 009.00 | 434 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BP En cours de production de services | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 780.00 | 5 955.00 | 291 825.00 | 297 780.00 |
BZ Autres créances | 215 233.00 | | 215 233.00 | 215 233.00 |
CF Disponibilités | 49 115.00 | | 49 115.00 | 49 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 306.00 | 5 955.00 | 623 351.00 | 629 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 255.00 | 160 895.00 | 903 360.00 | 1 064 255.00 |
CU Autres participations | 45 010.00 | | 45 010.00 | 45 010.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 155.00 | 2 303.00 | 4 852.00 | 7 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 383 686.00 | 521 933.00 | | 383 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019.00 | -138 247.00 | | 1 019.00 |
DL TOTAL (I) | 439 705.00 | 438 686.00 | | 439 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 400.00 | 315 059.00 | | 268 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 768.00 | 2 138.00 | | 4 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | 12 082.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 074.00 | 136 708.00 | | 111 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 374.00 | 72 791.00 | | 72 374.00 |
EA Autres dettes | 6 560.00 | 188.00 | | 6 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 655.00 | 538 965.00 | | 463 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 360.00 | 977 651.00 | | 903 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 274.00 | 385 804.00 | | 243 274.00 |