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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 864.00 | 30 983.00 | 77 881.00 | 108 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 165.00 | | 271 165.00 | 271 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 908.00 | 30 983.00 | 387 924.00 | 418 908.00 |
BN En cours de production de biens | 474 400.00 | | 474 400.00 | 474 400.00 |
BT Marchandises | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 593.00 | | 1 005 593.00 | 1 005 593.00 |
BZ Autres créances | 151 072.00 | | 151 072.00 | 151 072.00 |
CF Disponibilités | 1 221 103.00 | | 1 221 103.00 | 1 221 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 869 332.00 | | 2 869 332.00 | 2 869 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 240.00 | 30 983.00 | 3 257 256.00 | 3 288 240.00 |
CU Autres participations | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 384 017.00 | 1 530 311.00 | | 1 384 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 797.00 | -146 293.00 | | 264 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 814.00 | 1 428 017.00 | | 1 692 814.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 987.00 | 412 630.00 | | 518 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 191.00 | 193 378.00 | | 784 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 982.00 | 21 787.00 | | 237 982.00 |
EA Autres dettes | 8 282.00 | 5 067.00 | | 8 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 442.00 | 632 861.00 | | 1 549 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 256.00 | 2 060 879.00 | | 3 257 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 518 987.00 | | | 518 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 410 383.00 | | 3 410 383.00 | 3 410 383.00 |
FG Production vendue services | 182 002.00 | | 182 002.00 | 182 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 592 385.00 | | 3 592 385.00 | 3 592 385.00 |
FM Production stockée | | | -286 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 351 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 929.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 805.00 | 35.00 | | 21 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 805.00 | 35.00 | | 36 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 805.00 | -35.00 | | -36 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 367 836.00 | 209 635.00 | | 3 367 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 103 039.00 | 355 928.00 | | 3 103 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 797.00 | -146 293.00 | | 264 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 639.00 | | 178 269.00 | 263 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 207.00 | 310 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 418 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 003.00 | 108 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 243.00 | | 9 625.00 | 100 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 606.00 | | 168 644.00 | 162 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 847.00 | 20 929.00 | 1 793.00 | 11 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 057.00 | 20 929.00 | 1 003.00 | 11 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 625.00 | 15 000.00 | 21 625.00 | 21 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 536.00 | | 24 536.00 | 24 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 191.00 | 784 191.00 | | 784 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271 165.00 | | 271 165.00 | 271 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 593.00 | 1 005 593.00 | | 1 005 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 112 272.00 | 112 272.00 | | 112 272.00 |
VI Groupe et associés | 494 451.00 | 494 451.00 | | 494 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 395.00 | 1 159 190.00 | 271 205.00 | 1 430 395.00 |
VW T.V.A. | 155 256.00 | 155 256.00 | | 155 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 442.00 | 1 524 907.00 | 24 536.00 | 1 549 442.00 |