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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 40 938.00 | 31 690.00 | 9 247.00 | 40 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 973.00 | 71 630.00 | 3 343.00 | 74 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 268.00 | 51 482.00 | 17 786.00 | 69 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 950.00 | 155 373.00 | 67 577.00 | 222 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
BT Marchandises | | 500.00 | -500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 224.00 | | 37 224.00 | 37 224.00 |
BZ Autres créances | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 156.00 | | 110 156.00 | 110 156.00 |
CF Disponibilités | 31 724.00 | | 31 724.00 | 31 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 730.00 | 500.00 | 199 230.00 | 199 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 680.00 | 155 873.00 | 266 807.00 | 422 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 43 269.00 | 46 002.00 | | 43 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 573.00 | 9 267.00 | | 8 573.00 |
DL TOTAL (I) | 184 067.00 | 187 494.00 | | 184 067.00 |
DQ Provisions pour charges | | 961.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 961.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 333.00 | 11 245.00 | | 3 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 7 065.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 411.00 | 31 310.00 | | 38 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 603.00 | 47 308.00 | | 40 603.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 816.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 740.00 | 97 745.00 | | 82 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 807.00 | 286 199.00 | | 266 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 740.00 | 94 416.00 | | 82 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 531.00 | | 4 183.00 | 219 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764.00 | 222 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 764.00 | 185 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571.00 | | | 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 760.00 | | 4 183.00 | 181 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 736.00 | 13 402.00 | 764.00 | 142 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 165.00 | 13 402.00 | 764.00 | 142 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 37 224.00 | | | 37 224.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 482.00 | | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 712.00 | 48 712.00 | | 48 712.00 |
VW T.V.A. | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 740.00 | 82 740.00 | | 82 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |