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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 704.00 | 9 144.00 | 3 560.00 | 12 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 246.00 | 12 590.00 | 12 656.00 | 25 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 507.00 | | 69 507.00 | 69 507.00 |
BZ Autres créances | 57 404.00 | | 57 404.00 | 57 404.00 |
CF Disponibilités | 26 430.00 | | 26 430.00 | 26 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 861.00 | | 159 861.00 | 159 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 107.00 | 12 590.00 | 172 517.00 | 185 107.00 |
CU Autres participations | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 12 049.00 | 11 317.00 | | 12 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 000.00 | 50 733.00 | | 35 000.00 |
DL TOTAL (I) | 50 350.00 | 65 349.00 | | 50 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 044.00 | 20 194.00 | | 24 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617.00 | 8 118.00 | | 1 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 529.00 | 88 618.00 | | 95 529.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | 237.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 167.00 | 118 364.00 | | 122 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 517.00 | 183 714.00 | | 172 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 995.00 | | 648 995.00 | 648 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 995.00 | | 648 995.00 | 648 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 944.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | 159.00 | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 159.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | -159.00 | | -582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | 5 530.00 | | 2 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 338.00 | 591 907.00 | | 663 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 338.00 | 541 174.00 | | 628 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 000.00 | 50 733.00 | | 35 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 838.00 | 25 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 838.00 | 12 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 484.00 | 1 944.00 | 2 838.00 | 13 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 038.00 | 1 944.00 | 2 838.00 | 10 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 381.00 | 54 381.00 | | 54 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UX Autres créances clients | 69 507.00 | | | 69 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VI Groupe et associés | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
VP Divers | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 227.00 | 134 227.00 | | 134 227.00 |
VW T.V.A. | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 167.00 | 122 167.00 | | 122 167.00 |