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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 191.00 | 5 860.00 | 10 331.00 | 16 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 675.00 | 20 313.00 | 100 363.00 | 120 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 866.00 | 26 172.00 | 141 694.00 | 167 866.00 |
BT Marchandises | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 990.00 | 8 117.00 | 111 872.00 | 119 990.00 |
BZ Autres créances | 83 749.00 | | 83 749.00 | 83 749.00 |
CF Disponibilités | 41 291.00 | | 41 291.00 | 41 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 152.00 | 8 117.00 | 250 035.00 | 258 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 018.00 | 34 290.00 | 391 729.00 | 426 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 679.00 | 116 407.00 | | 17 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 505.00 | -98 728.00 | | 15 505.00 |
DL TOTAL (I) | 49 684.00 | 34 179.00 | | 49 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 075.00 | | | 90 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 510.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 652.00 | 125 292.00 | | 85 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 646.00 | 103 221.00 | | 103 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 717.00 | 39 247.00 | | 61 717.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | 9 661.00 | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 045.00 | 277 933.00 | | 342 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 729.00 | 312 112.00 | | 391 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 205.00 | 152 640.00 | | 190 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 046.00 | | 707 046.00 | 707 046.00 |
FG Production vendue services | 371 121.00 | | 371 121.00 | 371 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 166.00 | | 1 078 166.00 | 1 078 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 117.00 | |
GE Autres charges | | | 19 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 816.00 | 10 804.00 | | 8 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 816.00 | 30 293.00 | | 8 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 276.00 | 705.00 | | 6 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 829.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 678.00 | 14 337.00 | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 953.00 | 37 872.00 | | 6 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 863.00 | -7 578.00 | | 1 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 838.00 | 889 455.00 | | 1 087 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 334.00 | 988 184.00 | | 1 072 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 505.00 | -98 728.00 | | 15 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 542.00 | | 158 390.00 | 71 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 066.00 | 167 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 066.00 | 136 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 12 000.00 | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 542.00 | | 146 390.00 | 40 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 962.00 | 14 317.00 | 3 106.00 | 14 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 962.00 | 14 317.00 | 3 106.00 | 14 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 646.00 | 103 646.00 | | 103 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 827.00 | 54 827.00 | | 54 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 249.00 | 110 249.00 | | 110 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VB T. V. A. | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VC Groupe et associés | 52 559.00 | 52 559.00 | | 52 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 075.00 | 23 887.00 | 66 188.00 | 90 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 818.00 | 217 818.00 | | 217 818.00 |
VW T.V.A. | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 393.00 | 190 205.00 | 66 188.00 | 256 393.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |