| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 371.00 | 15 696.00 | 1 675.00 | 17 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 957.00 | 3 878.00 | 18 079.00 | 21 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 358.00 | 19 575.00 | 19 784.00 | 39 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
BZ Autres créances | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CF Disponibilités | 82 051.00 | | 82 051.00 | 82 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 600.00 | | 101 600.00 | 101 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 958.00 | 19 575.00 | 121 384.00 | 140 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 7 311.00 | 5 437.00 | | 7 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 756.00 | 25 873.00 | | 40 756.00 |
DL TOTAL (I) | 48 397.00 | 31 641.00 | | 48 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 051.00 | 12 598.00 | | 16 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 643.00 | 8 118.00 | | 10 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 146.00 | 23 430.00 | | 24 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 987.00 | 44 147.00 | | 72 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 384.00 | 75 787.00 | | 121 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 784.00 | 44 147.00 | | 55 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 269.00 | | 228 269.00 | 228 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 269.00 | | 228 269.00 | 228 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 2 670.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 13 820.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -25.00 | 401.00 | | -25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 13 419.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 401.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 603.00 | 1 252.00 | | 3 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 285.00 | 234 193.00 | | 229 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 529.00 | 208 320.00 | | 188 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 756.00 | 25 873.00 | | 40 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 112.00 | 10 943.00 | | 7 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 356.00 | | 22 002.00 | 17 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 326.00 | | 22 002.00 | 17 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 156.00 | 4 418.00 | | 15 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 156.00 | 4 418.00 | | 15 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 140.00 | 4 937.00 | 17 203.00 | 22 140.00 |
VI Groupe et associés | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 579.00 | 19 549.00 | 30.00 | 19 579.00 |
VW T.V.A. | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 987.00 | 55 784.00 | 17 203.00 | 72 987.00 |