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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 009.00 | | 59 009.00 | 59 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 115.00 | 298 747.00 | 27 367.00 | 326 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 240.00 | 302 230.00 | 104 010.00 | 406 240.00 |
BZ Autres créances | 32 044.00 | | 32 044.00 | 32 044.00 |
CF Disponibilités | 918 280.00 | | 918 280.00 | 918 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 325.00 | | 950 325.00 | 950 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 566.00 | 302 230.00 | 1 054 335.00 | 1 356 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 375.00 | | | 246 375.00 |
DL TOTAL (I) | 334 375.00 | | | 334 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 646.00 | | | 187 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 768.00 | | | 106 768.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 623.00 | | | 712 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 335.00 | | | 1 054 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 462.00 | | | 424 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 269.00 | 7 337.00 | 9 269.00 | 9 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 269.00 | 7 337.00 | 9 269.00 | 9 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 964.00 | 49 964.00 | | 49 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VB T. V. A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 111 839.00 | 288 161.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 187 647.00 | 187 647.00 | | 187 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 392.00 | 49 392.00 | | 49 392.00 |
VW T.V.A. | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 624.00 | 424 463.00 | 288 161.00 | 712 624.00 |