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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 86 000.00 | 67 410.00 | 18 590.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 274.00 | 37 260.00 | 7 014.00 | 44 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 406.00 | 109 848.00 | 2 558.00 | 112 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 180.00 | 214 519.00 | 40 662.00 | 255 180.00 |
BT Marchandises | 39 418.00 | | 39 418.00 | 39 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 423.00 | | 34 423.00 | 34 423.00 |
BZ Autres créances | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CF Disponibilités | 291 707.00 | | 291 707.00 | 291 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 191.00 | | 369 191.00 | 369 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 372.00 | 214 519.00 | 409 853.00 | 624 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 179 779.00 | 107 226.00 | | 179 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 739.00 | 72 553.00 | | 81 739.00 |
DL TOTAL (I) | 262 618.00 | 180 879.00 | | 262 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 541.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 603.00 | 8 398.00 | | 8 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 259.00 | 83 821.00 | | 90 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 270.00 | 43 587.00 | | 46 270.00 |
EA Autres dettes | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 235.00 | 142 451.00 | | 147 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 853.00 | 323 330.00 | | 409 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 235.00 | 142 451.00 | | 147 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 932.00 | | 1 248.00 | 253 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 432.00 | | 1 248.00 | 241 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 176.00 | 17 342.00 | | 197 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 176.00 | 17 342.00 | | 197 176.00 |