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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 573.00 | 75 064.00 | 42 509.00 | 117 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 561.00 | 112 786.00 | 57 775.00 | 170 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 385.00 | | 22 385.00 | 22 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 993.00 | 188 530.00 | 206 463.00 | 394 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 152.00 | | 143 152.00 | 143 152.00 |
BZ Autres créances | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
CF Disponibilités | 40 633.00 | | 40 633.00 | 40 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 268.00 | | 206 268.00 | 206 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 261.00 | 188 530.00 | 412 731.00 | 601 261.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 152 260.00 | 119 791.00 | | 152 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 570.00 | 32 469.00 | | 37 570.00 |
DL TOTAL (I) | 195 330.00 | 157 760.00 | | 195 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 299.00 | 32 739.00 | | 22 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 237.00 | 237.00 | | 40 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 375.00 | 11 790.00 | | 20 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 746.00 | 45 459.00 | | 99 746.00 |
EA Autres dettes | 2 355.00 | 2 783.00 | | 2 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 388.00 | 14 035.00 | | 32 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 401.00 | 107 044.00 | | 217 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 731.00 | 264 804.00 | | 412 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 416.00 | 22 196.00 | | 11 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 41.00 | | 38.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 237.00 | | | 40 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 601.00 | 1 119.00 | 481 720.00 | 480 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 601.00 | 1 119.00 | 481 720.00 | 480 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 205.00 | |
GE Autres charges | | | 47 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 233.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 071.00 | 2 851.00 | | 3 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 071.00 | 5 084.00 | | 3 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | | | 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 071.00 | 2 851.00 | | 3 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 029.00 | 2 851.00 | | 4 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | 2 233.00 | | -958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 713.00 | 6 498.00 | | 7 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 982.00 | 375 975.00 | | 569 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 412.00 | 343 506.00 | | 532 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 570.00 | 32 469.00 | | 37 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 731.00 | | 130 925.00 | 277 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 662.00 | 394 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 662.00 | 301 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 168.00 | | 46 770.00 | 268 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 883.00 | | 84 155.00 | 8 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 562.00 | 19 276.00 | 13 662.00 | 151 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 882.00 | 19 276.00 | 13 662.00 | 150 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 592.00 | 42 592.00 | | 42 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 385.00 | | 22 385.00 | 22 385.00 |
UX Autres créances clients | 143 152.00 | 143 152.00 | | 143 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 262.00 | 10 845.00 | 11 416.00 | 22 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
VP Divers | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 746.00 | 99 746.00 | | 99 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 519.00 | 165 634.00 | 84 885.00 | 250 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 401.00 | 205 984.00 | 11 416.00 | 217 401.00 |