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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 470.00 | 38 323.00 | 9 147.00 | 47 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 225.00 | 15 256.00 | 1 969.00 | 17 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 281.00 | | 37 281.00 | 37 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 976.00 | 53 579.00 | 48 397.00 | 101 976.00 |
BT Marchandises | 625 494.00 | | 625 494.00 | 625 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 021.00 | | 50 021.00 | 50 021.00 |
BZ Autres créances | 88 410.00 | | 88 410.00 | 88 410.00 |
CF Disponibilités | 74 838.00 | | 74 838.00 | 74 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 810.00 | | 845 810.00 | 845 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 786.00 | 53 579.00 | 894 207.00 | 947 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -19 715.00 | -118 241.00 | | -19 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 487.00 | 98 527.00 | | -248 487.00 |
DL TOTAL (I) | -259 401.00 | -10 915.00 | | -259 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 795.00 | 59 203.00 | | 54 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 550.00 | 719 533.00 | | 900 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 250.00 | 226 077.00 | | 198 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 608.00 | 1 004 826.00 | | 1 153 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 207.00 | 993 912.00 | | 894 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 608.00 | 1 004 826.00 | | 1 153 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 958 777.00 | |
FD Production vendue biens | | | 839 133.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 810 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 815 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 545 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 693.00 | |
GE Autres charges | | | 7 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 050 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 233 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 233 186.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 591.00 | 315.00 | | 2 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 591.00 | 315.00 | | 2 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 591.00 | 232 871.00 | | -2 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 815 395.00 | 10 330 653.00 | | 9 815 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 063 882.00 | 10 232 126.00 | | 10 063 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 487.00 | 98 527.00 | | -248 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 527.00 | 5 514.00 | | 5 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 522.00 | | | 104 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 546.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 546.00 | 37 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 546.00 | 101 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 695.00 | | | 64 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 827.00 | | | 39 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 886.00 | 7 693.00 | | 45 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 886.00 | 7 693.00 | | 45 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 550.00 | 900 550.00 | | 900 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 281.00 | | 37 281.00 | 37 281.00 |
UX Autres créances clients | 50 021.00 | 50 021.00 | | 50 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 795.00 | 54 795.00 | | 54 795.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 250.00 | 198 250.00 | | 198 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 410.00 | 88 410.00 | | 88 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 760.00 | 145 479.00 | 37 281.00 | 182 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 608.00 | 1 153 608.00 | | 1 153 608.00 |