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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 364.00 | 5 094.00 | 270.00 | 5 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 759.00 | 8 694.00 | 114 065.00 | 122 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 971.00 | | 54 971.00 | 54 971.00 |
BZ Autres créances | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 942.00 | 31 982.00 | 290 960.00 | 322 942.00 |
CF Disponibilités | 495 429.00 | | 495 429.00 | 495 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 120.00 | 31 982.00 | 845 138.00 | 877 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 879.00 | 40 676.00 | 959 203.00 | 999 879.00 |
CU Autres participations | 113 795.00 | | 113 795.00 | 113 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 217 149.00 | 225 015.00 | | 217 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 786.00 | 29 134.00 | | 58 786.00 |
DL TOTAL (I) | 715 935.00 | 694 149.00 | | 715 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 496.00 | 230 717.00 | | 223 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607.00 | 375.00 | | 1 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 165.00 | 6 471.00 | | 18 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 268.00 | 237 563.00 | | 243 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 203.00 | 931 712.00 | | 959 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 534.00 | 6 871.00 | | 35 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 090.00 | 604.00 | | 8 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 490.00 | 604.00 | | 4 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 700.00 | 22 893.00 | 611.00 | 9 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 700.00 | 22 893.00 | 611.00 | 9 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 700.00 | 22 893.00 | 611.00 | 9 700.00 |
UG ‐ Financières | | 22 893.00 | 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
UX Autres créances clients | 54 971.00 | 54 971.00 | | 54 971.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 223 496.00 | 15 762.00 | 207 734.00 | 223 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 749.00 | 58 749.00 | | 58 749.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 268.00 | 35 534.00 | 207 734.00 | 243 268.00 |