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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 312.00 | 10 885.00 | 428.00 | 11 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 228.00 | 67 114.00 | 1 114.00 | 68 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 126.00 | 28 921.00 | 317 205.00 | 346 126.00 |
BZ Autres créances | 1 536 104.00 | | 1 536 104.00 | 1 536 104.00 |
CF Disponibilités | 114 878.00 | | 114 878.00 | 114 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 326.00 | 28 921.00 | 1 986 405.00 | 2 015 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 554.00 | 96 035.00 | 1 987 519.00 | 2 083 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 669.00 | | | 669.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 051.00 | 46 051.00 | | 46 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 126 982.00 | 142 823.00 | | 126 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 215.00 | -15 841.00 | | 82 215.00 |
DL TOTAL (I) | 237 796.00 | 155 582.00 | | 237 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 133.00 | 375 362.00 | | 367 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 370.00 | 89 853.00 | | 113 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 712.00 | 508 433.00 | | 914 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 508.00 | 244 438.00 | | 354 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 723.00 | 1 218 086.00 | | 1 749 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 519.00 | 1 373 667.00 | | 1 987 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 522.00 | 851 785.00 | | 1 391 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 719.00 | | 1 009.00 | 73 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 051.00 | | | 46 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 68 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 877.00 | | 440.00 | 19 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 617.00 | | 569.00 | 6 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 698.00 | 416.00 | | 66 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 051.00 | | | 46 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 473.00 | 416.00 | | 19 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 385.00 | 111 385.00 | | 111 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 712.00 | 914 712.00 | | 914 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 608.00 | 156 608.00 | | 156 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 157.00 | 130 157.00 | | 130 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UX Autres créances clients | 284 554.00 | 284 554.00 | | 284 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 571.00 | 61 571.00 | | 61 571.00 |
VB T. V. A. | 157 518.00 | 157 518.00 | | 157 518.00 |
VC Groupe et associés | 1 304 692.00 | 1 304 692.00 | | 1 304 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 301.00 | 8 099.00 | 8 201.00 | 16 301.00 |
VI Groupe et associés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 916.00 | 70 916.00 | | 70 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 117.00 | 1 901 117.00 | | 1 901 117.00 |
VW T.V.A. | 66 653.00 | 66 653.00 | | 66 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 723.00 | 1 391 522.00 | 8 201.00 | 1 399 723.00 |