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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 924.00 | 748.00 | 1 176.00 | 1 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684.00 | 1 508.00 | 1 176.00 | 2 684.00 |
BN En cours de production de biens | 428 701.00 | | 428 701.00 | 428 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 125.00 | | 58 125.00 | 58 125.00 |
CF Disponibilités | 288 573.00 | | 288 573.00 | 288 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 752.00 | | 775 752.00 | 775 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 435.00 | 1 508.00 | 776 927.00 | 778 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 120.00 | 86 530.00 | | 99 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 805.00 | 12 590.00 | | 83 805.00 |
DL TOTAL (I) | 193 925.00 | 110 120.00 | | 193 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 468.00 | 620 035.00 | | 11 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 679.00 | 164 253.00 | | 163 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 556.00 | 367 044.00 | | 344 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 300.00 | 17 370.00 | | 63 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 002.00 | 1 168 701.00 | | 583 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 927.00 | 1 278 821.00 | | 776 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 002.00 | 1 168 701.00 | | 583 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 468.00 | -384 035.00 | | 11 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 938 405.00 | | 938 405.00 | 938 405.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 405.00 | | 938 405.00 | 938 405.00 |
FM Production stockée | | | -712 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -15 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -15 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 31 739.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 936.00 | 20 246.00 | | 21 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872.00 | | | 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872.00 | | | 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 872.00 | -1 000.00 | | 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 420.00 | 2 222.00 | | 31 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 125.00 | 503 495.00 | | 227 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 320.00 | 490 905.00 | | 143 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 805.00 | 12 590.00 | | 83 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435.00 | | 1 248.00 | 1 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435.00 | | 1 248.00 | 1 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413.00 | 95.00 | | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413.00 | 95.00 | | 1 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 556.00 | 344 556.00 | | 344 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
VB T. V. A. | 57 225.00 | | | 57 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VI Groupe et associés | 163 679.00 | 163 679.00 | | 163 679.00 |
VP Divers | 540.00 | | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 478.00 | 58 478.00 | | 58 478.00 |
VW T.V.A. | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 002.00 | 583 002.00 | | 583 002.00 |