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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 432.00 | 3 767.00 | 665.00 | 4 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 280.00 | 6 614.00 | 180 665.00 | 187 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 785.00 | | 54 785.00 | 54 785.00 |
CF Disponibilités | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 824.00 | | 81 824.00 | 81 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 104.00 | 6 614.00 | 262 489.00 | 269 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 153 214.00 | | | 153 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
DL TOTAL (I) | 205 113.00 | | | 205 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 585.00 | | | 31 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 376.00 | | | 57 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 489.00 | | | 262 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 376.00 | | | 57 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 721.00 | | 439 721.00 | 439 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 721.00 | | 439 721.00 | 439 721.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 372.00 | |
GE Autres charges | | | 3 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 729.00 | | | 439 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 079.00 | | | 396 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 647.00 | | 683.00 | 189 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 187 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 050.00 | 7 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 125.00 | | | 180 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 522.00 | | 683.00 | 9 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 292.00 | 1 372.00 | 3 050.00 | 8 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 167.00 | 1 372.00 | 3 050.00 | 8 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UX Autres créances clients | 54 785.00 | | | 54 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VI Groupe et associés | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 188.00 | 73 188.00 | | 73 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 376.00 | 57 376.00 | | 57 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
ST Autres comptes | 36 485.00 | | | 36 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 233.00 | | | 73 233.00 |