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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 363 815.00 | 338 349.00 | 25 465.00 | 363 815.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 499 215.00 | 342 249.00 | 156 965.00 | 499 215.00 |
060 Stock marchandises | 264 848.00 | | 264 848.00 | 264 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 217 370.00 | | 217 370.00 | 217 370.00 |
072 Créances – Autres | 87 662.00 | | 87 662.00 | 87 662.00 |
084 Disponibilités | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 596 620.00 | | 596 620.00 | 596 620.00 |
110 Total général Actif | 1 095 835.00 | 342 249.00 | 753 586.00 | 1 095 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -225 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -261 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 398 946.00 | |
172 Autres dettes | | | 615 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 014 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 753 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 550 322.00 | 593 324.00 | | 550 322.00 |
230 Autres produits | 72 434.00 | 68 186.00 | | 72 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 622 756.00 | 661 510.00 | | 622 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 450 940.00 | 422 884.00 | | 450 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -62 587.00 | -63 327.00 | | -62 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 714.00 | 1 497.00 | | 2 714.00 |
242 Autres charges externes. | 93 404.00 | 96 315.00 | | 93 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 631.00 | 3 357.00 | | 4 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 453.00 | 121 839.00 | | 103 453.00 |
252 Charges sociales | 37 199.00 | 39 185.00 | | 37 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 315.00 | 31 047.00 | | 30 315.00 |
262 Autres charges | 765.00 | 615.00 | | 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 660 838.00 | 653 417.00 | | 660 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 082.00 | 8 092.00 | | -38 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 077.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -38 082.00 | 7 015.00 | | -38 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 497 922.00 | | | 497 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |