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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 203 100.00 | | 203 100.00 | 203 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 955.00 | 5 155.00 | 800.00 | 5 955.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 970.00 | 79 874.00 | 104 097.00 | 183 970.00 |
040 Immobilisations financières | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 499.00 | 85 029.00 | 314 471.00 | 399 499.00 |
060 Stock marchandises | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
072 Créances – Autres | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
084 Disponibilités | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 075.00 | | 57 075.00 | 57 075.00 |
110 Total général Actif | 456 574.00 | 85 029.00 | 371 546.00 | 456 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 679.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 763.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 201.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 316.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 185.00 | 42 943.00 | | 65 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 721.00 | 153 219.00 | | 217 721.00 |
230 Autres produits | 23 465.00 | 562.00 | | 23 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 371.00 | 196 724.00 | | 306 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 636.00 | 26 880.00 | | 36 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 836.00 | -2 807.00 | | -2 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 370.00 | 560.00 | | 370.00 |
242 Autres charges externes. | 153 184.00 | 104 492.00 | | 153 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 735.00 | 4 611.00 | | 6 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 620.00 | 15 708.00 | | 34 620.00 |
252 Charges sociales | 1 469.00 | 1 250.00 | | 1 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 610.00 | 9 777.00 | | 23 610.00 |
256 Dotations aux provisions | 654.00 | | | 654.00 |
262 Autres charges | 239.00 | 240.00 | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 680.00 | 160 712.00 | | 254 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 691.00 | 36 011.00 | | 51 691.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 282.00 | 11 593.00 | | 2 282.00 |
294 Charges financières | 5 400.00 | 1 960.00 | | 5 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 894.00 | 7 050.00 | | 6 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 679.00 | 38 594.00 | | 41 679.00 |