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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 797.00 | 20 733.00 | 16 064.00 | 36 797.00 |
040 Immobilisations financières | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 674.00 | 20 733.00 | 181 941.00 | 202 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
072 Créances – Autres | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
084 Disponibilités | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 219.00 | | 32 219.00 | 32 219.00 |
110 Total général Actif | 234 894.00 | 20 733.00 | 214 161.00 | 234 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 256.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 161.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 805.00 | | | 48 805.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
230 Autres produits | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 607.00 | | | 59 607.00 |
242 Autres charges externes. | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 471.00 | | | -1 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
252 Charges sociales | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 706.00 | | | 37 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 316.00 | | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 674.00 | | | 202 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 447.00 | | | 3 447.00 |