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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 459.00 | 8 268.00 | 2 190.00 | 10 459.00 |
AH Fonds commercial | 706 055.00 | | 706 055.00 | 706 055.00 |
AP Constructions | 4 370.00 | 76.00 | 4 293.00 | 4 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 713.00 | 122 169.00 | 57 544.00 | 179 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 168.00 | 76 473.00 | 89 694.00 | 166 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 416.00 | 206 988.00 | 876 428.00 | 1 083 416.00 |
BT Marchandises | 166 628.00 | | 166 628.00 | 166 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 431.00 | 3 551.00 | 82 880.00 | 86 431.00 |
BZ Autres créances | 113 766.00 | | 113 766.00 | 113 766.00 |
CF Disponibilités | 233 574.00 | | 233 574.00 | 233 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 253.00 | 3 551.00 | 604 702.00 | 608 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 670.00 | 210 539.00 | 1 481 131.00 | 1 691 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 261 360.00 | | | 261 360.00 |
DH Report à nouveau | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 644.00 | | | 258 644.00 |
DL TOTAL (I) | 886 987.00 | | | 886 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 265.00 | | | 168 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 967.00 | | | 155 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 438.00 | | | 95 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 018.00 | | | 173 018.00 |
EA Autres dettes | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 143.00 | | | 594 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 131.00 | | | 1 481 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 505.00 | | | 450 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 932.00 | 51 056.00 | 206 988.00 | 155 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 570.00 | 1 698.00 | 8 269.00 | 6 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 362.00 | 49 357.00 | 198 719.00 | 149 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 438.00 | 95 438.00 | | 95 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 018.00 | 173 018.00 | | 173 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
UX Autres créances clients | 86 432.00 | 86 432.00 | | 86 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 266.00 | 24 628.00 | 101 824.00 | 168 266.00 |
VI Groupe et associés | 155 967.00 | 155 967.00 | | 155 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 766.00 | 113 766.00 | | 113 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 701.00 | 208 051.00 | 16 650.00 | 224 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 144.00 | 450 505.00 | 101 824.00 | 594 144.00 |