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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
AP Constructions | 194 065.00 | 90 397.00 | 103 668.00 | 194 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 402.00 | 27 873.00 | 6 529.00 | 34 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 830.00 | 240 707.00 | 50 123.00 | 290 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 427.00 | 363 562.00 | 160 864.00 | 524 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 516.00 | | 106 516.00 | 106 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 098.00 | 1 282.00 | 710 816.00 | 712 098.00 |
BZ Autres créances | 1 150 654.00 | | 1 150 654.00 | 1 150 654.00 |
CF Disponibilités | 151 073.00 | | 151 073.00 | 151 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 086.00 | | 38 086.00 | 38 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 427.00 | 1 282.00 | 2 157 145.00 | 2 158 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 854.00 | 364 844.00 | 2 318 010.00 | 2 682 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 200.00 | 198 200.00 | | 198 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
DG Autres réserves | 511 945.00 | 478 479.00 | | 511 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 919.00 | 83 466.00 | | 64 919.00 |
DL TOTAL (I) | 794 884.00 | 779 965.00 | | 794 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 805.00 | 81 390.00 | | 132 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 728.00 | 39 502.00 | | 28 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 809.00 | 325 585.00 | | 680 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 249.00 | 637 690.00 | | 637 249.00 |
EA Autres dettes | 43 535.00 | 39 007.00 | | 43 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 126.00 | 1 123 174.00 | | 1 523 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 010.00 | 1 903 139.00 | | 2 318 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 065.00 | 1 079 537.00 | | 1 501 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 305.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 635.00 | 62 548.00 | 14 620.00 | 315 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 050.00 | 62 549.00 | 14 621.00 | 311 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 809.00 | 680 809.00 | | 680 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 386.00 | 184 386.00 | | 184 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 218.00 | 102 218.00 | | 102 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 535.00 | 43 535.00 | | 43 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 710 054.00 | 710 054.00 | | 710 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VB T. V. A. | 76 603.00 | 76 603.00 | | 76 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 128.00 | 89 128.00 | | 89 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 677.00 | 21 617.00 | 22 060.00 | 43 677.00 |
VI Groupe et associés | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VP Divers | 57 908.00 | 57 908.00 | | 57 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010 131.00 | 1 010 131.00 | | 1 010 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 338.00 | 1 901 338.00 | | 1 901 338.00 |
VW T.V.A. | 345 579.00 | 345 579.00 | | 345 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 126.00 | 1 501 065.00 | 22 060.00 | 1 523 126.00 |